及时独家-鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金分红公告

环球UG 1个月前 (04-12) 快讯 322 1

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鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金分红公告1.L 公告基础信息

基金称号鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金

基金简称鹏扬淳利债券

基金主代码 006171

基金合同见效日 2018 年 8 月 9 日

基金办理人称号鹏扬基金办理有限公司

基金托管人称号上海浦东生长银行股份有限公司

公告根据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《果然募

集证券投资基金运作办理步调》、《证券投资基

金信息表露办理步调》、《鹏扬淳利定期开放债

券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬淳利定期

开放债券型证券投资基金招募申明书》等

收益分配基准日 2019 年 8 月 16 日

停止收益分配基准日的

相关目标

基准日基金份额净值(单位:人

民币元)

1.0245

基准日基金可供分配利润(单

位:人民币元)

34,461,109.73

本次分红计划(单位:元/10 份基金份额) 0.1000

有关年度分红次数的申明本次分红为 2019 年度第三次分红

2.L 与分红相关的其他信息

权益挂号日 2019 年 8 月 23 日

除息日 2019 年 8 月 23 日

现金盈余发放日 2019 年 8 月 26 日

分红东西

权益挂号日在本基金注册挂号机构挂号在册的本基金全部基金份额

安阳人才网-基金司理看好港股计谋设置机遇 “最坏时期”或已已往

基金司理看好港股计谋设置机遇 “最坏时期”或已已往

持有人

盈余再投资相关事项的申明

1)挑选盈余再投资的投资者,其现金盈余以 2019 年 8 月 23 日的基金

份额净值转换为相应基金份额;

2)分红再投资的基金份额可查询日:2019 年 8 月 27 日。

3)因本基金处于封闭期,盈余再投资份额的可赎回肇端日为最

近的一个开放日。

税收相关事项的申明

根据财务部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券

投资基金有关税收问题的照顾》, 基金向投资者分配的基金收益,暂

免征收所得税。

费用相关事项的申明

1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;

2)收益分配接纳盈余再投要领免收再投资的申购费用。

注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行包袱;如果基金份额持

有人所获

现金盈余不够付出前述银行转账等手续费用, 基金挂号机构可将基金份额持有人的现金盈余按除息日

的份额净值主动转为基金份额。

3.L 其他必要提示的事项

1、权益挂号日请求申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益挂号日请求赎回或转出的基

金份额享有本次分红权益。

2、本基金默许分红要领为现金分红。投资者可到销售网点或本公司生意业务平台查询分红要领。如需变

更分红要领,请于权益挂号日之前的生意业务时候内(不含权益挂号日)管理转变手续。

3、本次分红确认的要领凭据投资者在权益挂号日之前(不含权益挂号日)最后一次挑选乐成的分

红要领为准。

4、投资者经由过程任一销售机构按基金生意业务代码提交的分红要领转变请求,只对投资者在该销售机构

指定生意业务账户下的基金份额有效, 并不转变投资者在该销售机构其他生意业务账户或其他销售机构基金份

额的分红要领。

5、风险提示:本基金分红并不转变本基金的风险收益特征,也不会因而降低基金投资风险或提高基

金投资收益。本公司理会以老实信用、勤恳尽责的准绳办理和应用基金资产,,但不包管基

金必定盈余,也

不包管最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者能够经由过程拨打鹏扬基金办理有限公司

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网友评论

  • (*)

最新评论

  • 皇冠足球 2021-04-12 00:01:34 回复

    因此,特朗普以现有的总统权力,为了去职,不惜花时间对美国政府部门举行重新洗牌,并继续撤职开除联邦政府高级和主要部门的官员allbet(allbet6.com)。谁说不好看的

    1

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